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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 245.00 | 3 538.00 | 707.00 | 4 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 550.00 | 13 799.00 | 24 751.00 | 38 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 295.00 | 17 337.00 | 34 958.00 | 52 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BT Marchandises | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
BZ Autres créances | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CF Disponibilités | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 074.00 | | 108 074.00 | 108 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 369.00 | 17 337.00 | 143 032.00 | 160 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 874.00 | 22 149.00 | | 29 874.00 |
DL TOTAL (I) | 60 023.00 | 30 149.00 | | 60 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 213.00 | 43 219.00 | | 63 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 796.00 | 17 439.00 | | 19 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 009.00 | 60 658.00 | | 83 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 032.00 | 90 807.00 | | 143 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 478.00 | | 1 100 478.00 | 1 100 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 478.00 | | 1 100 478.00 | 1 100 478.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 6 795.00 | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | 6 795.00 | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 174.00 | 12 056.00 | | 8 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 174.00 | 12 056.00 | | 8 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 465.00 | -5 261.00 | | -7 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 3 909.00 | | 5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 187.00 | 811 329.00 | | 1 101 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 313.00 | 789 180.00 | | 1 071 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 874.00 | 22 149.00 | | 29 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 937.00 | | 14 358.00 | 37 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 192.00 | | 14 358.00 | 24 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 664.00 | 11 673.00 | | 5 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415.00 | 2 123.00 | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 249.00 | 9 550.00 | | 4 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 213.00 | 63 213.00 | | 63 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
VP Divers | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
VW T.V.A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 009.00 | 83 009.00 | | 83 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 143 250.00 | | | 143 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 222 701.00 | | | 222 701.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 096.00 | | | 220 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 098.00 | | | 184 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 861.00 | | | 400 861.00 |