| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 6 213.00 | 11 288.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 500.00 | 6 213.00 | 2 611 286.00 | 2 617 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BZ Autres créances | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 683.00 | 6 213.00 | 2 650 471.00 | 2 656 683.00 |
CU Autres participations | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 364 400.00 | 2 364 400.00 | | 2 364 400.00 |
DH Report à nouveau | -21 999.00 | | | -21 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 958.00 | -21 999.00 | | -10 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 443.00 | 2 342 401.00 | | 2 331 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 440.00 | 13 239.00 | | 7 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 747.00 | 289 459.00 | | 287 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 818.00 | 8 882.00 | | 12 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 578.00 | 13 519.00 | | 10 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 027.00 | 325 542.00 | | 319 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 471.00 | 2 667 944.00 | | 2 650 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 558.00 | | 48 558.00 | 48 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 558.00 | | 48 558.00 | 48 558.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 940.00 | 27 926.00 | | 48 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 898.00 | 49 925.00 | | 59 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 958.00 | -21 999.00 | | -10 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 713.00 | 3 500.00 | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 713.00 | 3 500.00 | | 2 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VC Groupe et associés | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 440.00 | 5 935.00 | 1 506.00 | 7 440.00 |
VI Groupe et associés | 287 747.00 | 51 247.00 | | 287 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VP Divers | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
VW T.V.A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 027.00 | 81 022.00 | 1 506.00 | 319 027.00 |