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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 9 713.00 | 7 788.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 990.00 | 9 713.00 | 2 610 278.00 | 2 619 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
BZ Autres créances | 140 498.00 | | 140 498.00 | 140 498.00 |
CF Disponibilités | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 309.00 | | 161 309.00 | 161 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 299.00 | 9 713.00 | 2 771 586.00 | 2 781 299.00 |
CU Autres participations | 2 602 490.00 | | 2 602 490.00 | 2 602 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 364 400.00 | 2 364 400.00 | | 2 364 400.00 |
DH Report à nouveau | -32 957.00 | -21 999.00 | | -32 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 391.00 | -10 958.00 | | 167 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 835.00 | 2 331 443.00 | | 2 498 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512.00 | 7 440.00 | | 1 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 513.00 | 287 747.00 | | 241 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 805.00 | 12 818.00 | | 17 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 480.00 | 10 578.00 | | 11 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 751.00 | 319 027.00 | | 272 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 586.00 | 2 650 471.00 | | 2 771 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 963.00 | | 46 963.00 | 46 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 963.00 | | 46 963.00 | 46 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 270.00 | 48 940.00 | | 227 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 878.00 | 59 898.00 | | 59 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 391.00 | -10 958.00 | | 167 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 213.00 | 3 500.00 | | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 213.00 | 3 500.00 | | 6 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VC Groupe et associés | 134 573.00 | | | 134 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VI Groupe et associés | 241 513.00 | | | 241 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VP Divers | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 207.00 | 157 207.00 | | 157 207.00 |
VW T.V.A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 751.00 | 31 238.00 | | 272 751.00 |