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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 373.00 | 3 896.00 | 476.00 | 4 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 682.00 | 5 985.00 | 4 696.00 | 10 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 691.00 | 10 770.00 | 79 921.00 | 90 691.00 |
BZ Autres créances | 168 198.00 | | 168 198.00 | 168 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 507.00 | 10 770.00 | 300 736.00 | 311 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 189.00 | 16 756.00 | 305 433.00 | 322 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
DH Report à nouveau | 71 022.00 | | | 71 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
DL TOTAL (I) | 158 465.00 | | | 158 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 770.00 | | | 67 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 531.00 | | | 74 531.00 |
EA Autres dettes | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 967.00 | | | 146 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 433.00 | | | 305 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 967.00 | | | 146 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 152.00 | | 642 152.00 | 642 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 152.00 | | 642 152.00 | 642 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 012.00 | | | 644 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 373.00 | | | 607 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 726.00 | 258.00 | | 5 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | 5.00 | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 643.00 | 253.00 | | 3 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 770.00 | 67 770.00 | | 67 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 71 965.00 | | | 71 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
VB T. V. A. | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 580.00 | | | 116 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 110.00 | 258 890.00 | 4 220.00 | 263 110.00 |
VW T.V.A. | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 967.00 | 146 967.00 | | 146 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
ST Autres comptes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 161 373.00 | | | 161 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 043.00 | | | 208 043.00 |