| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 682.00 | 6 462.00 | 4 220.00 | 10 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 264.00 | | 81 264.00 | 81 264.00 |
BZ Autres créances | 162 426.00 | | 162 426.00 | 162 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 240.00 | | 291 240.00 | 291 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 922.00 | 6 462.00 | 295 460.00 | 301 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 764.00 | 3 663.00 | | 4 764.00 |
DH Report à nouveau | 113 911.00 | 103 999.00 | | 113 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 219.00 | 11 013.00 | | 7 219.00 |
DL TOTAL (I) | 176 698.00 | 169 479.00 | | 176 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | 2 003.00 | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 593.00 | 78 838.00 | | 34 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 358.00 | 56 589.00 | | 60 358.00 |
EA Autres dettes | 21 806.00 | 6 050.00 | | 21 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 761.00 | 143 480.00 | | 118 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 460.00 | 312 959.00 | | 295 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 761.00 | 143 480.00 | | 118 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 625 531.00 | | 625 531.00 | 625 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 531.00 | | 625 531.00 | 625 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 20 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 3 237.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | -3 237.00 | | -628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 188.00 | 666 016.00 | | 664 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 968.00 | 655 003.00 | | 656 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 219.00 | 11 013.00 | | 7 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 238.00 | 223.00 | | 6 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 150.00 | 223.00 | | 4 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 81 264.00 | 81 264.00 | | 81 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VB T. V. A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 760.00 | 115 760.00 | | 115 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 911.00 | 243 691.00 | 4 220.00 | 247 911.00 |
VW T.V.A. | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 761.00 | 118 761.00 | | 118 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
ST Autres comptes | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
YT Sous‐traitance | 124 666.00 | | | 124 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 573.00 | | | 185 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |