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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | 1 492.00 | 515.00 | 2 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 898.00 | 2 140.00 | 4 758.00 | 6 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 145.00 | 4 175.00 | 23 970.00 | 28 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 200.00 | 7 807.00 | 59 393.00 | 67 200.00 |
BT Marchandises | 115 675.00 | | 115 675.00 | 115 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 157.00 | 348.00 | 126 809.00 | 127 157.00 |
BZ Autres créances | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CF Disponibilités | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 712.00 | 348.00 | 294 364.00 | 294 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 913.00 | 8 155.00 | 353 758.00 | 361 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 495.00 | | | 43 495.00 |
DL TOTAL (I) | 50 995.00 | | | 50 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 616.00 | | | 164 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 762.00 | | | 92 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
EA Autres dettes | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 763.00 | | | 302 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 758.00 | | | 353 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 999.00 | | | 260 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 612.00 | | 572 612.00 | 572 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 443.00 | | 575 443.00 | 575 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 059.00 | | | -4 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 482.00 | | | 575 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 987.00 | | | 531 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 495.00 | | | 43 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 67 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 35 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 996.00 | 189.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 492.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 504.00 | 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 761.00 | 92 761.00 | | 92 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 126 738.00 | | | 126 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417.00 | | | 417.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 211.00 | 146 447.00 | 41 763.00 | 188 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 481.00 | | | 185 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 021.00 | 150 871.00 | 8 150.00 | 159 021.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 762.00 | 260 999.00 | 41 763.00 | 302 762.00 |