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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 927.00 | 3 287.00 | 640.00 | 3 927.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 898.00 | 6 853.00 | 45.00 | 6 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 313.00 | 19 873.00 | 11 440.00 | 31 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 288.00 | 30 013.00 | 42 275.00 | 72 288.00 |
BT Marchandises | 170 717.00 | | 170 717.00 | 170 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 304.00 | 1 349.00 | 169 955.00 | 171 304.00 |
BZ Autres créances | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
CF Disponibilités | 76 490.00 | | 76 490.00 | 76 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 574.00 | 1 349.00 | 454 225.00 | 455 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 862.00 | 31 362.00 | 496 500.00 | 527 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 157 799.00 | | | 157 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
DL TOTAL (I) | 184 892.00 | | | 184 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 124.00 | | | 185 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 998.00 | | | 100 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
EA Autres dettes | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 609.00 | | | 311 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 500.00 | | | 496 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 609.00 | | | 311 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 124.00 | | | 85 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 791.00 | 166 811.00 | 751 602.00 | 584 791.00 |
FG Production vendue services | 26 281.00 | 1 310.00 | 27 591.00 | 26 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 072.00 | 168 121.00 | 779 193.00 | 611 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 866.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785.00 | | | -1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 797.00 | | | 780 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 955.00 | | | 761 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 368.00 | | 1 919.00 | 70 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 007.00 | | 1 919.00 | 24 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 146.00 | 4 866.00 | 30 012.00 | 25 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | 1 279.00 | 3 286.00 | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 139.00 | 3 586.00 | 26 725.00 | 23 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 997.00 | 100 997.00 | | 100 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 169 685.00 | 169 685.00 | | 169 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 124.00 | 185 124.00 | | 185 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 345.00 | | | 229 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 517.00 | 208 367.00 | 8 150.00 | 216 517.00 |
VW T.V.A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 608.00 | 311 608.00 | | 311 608.00 |