| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 602.00 | 4 303.00 | 8 299.00 | 12 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 060.00 | 4 331.00 | 13 730.00 | 18 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 075.00 | 20 365.00 | 48 711.00 | 69 075.00 |
BN En cours de production de biens | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
BT Marchandises | 65 816.00 | | 65 816.00 | 65 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 862.00 | | 52 862.00 | 52 862.00 |
BZ Autres créances | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CF Disponibilités | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 438.00 | | 188 438.00 | 188 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 513.00 | 20 365.00 | 237 149.00 | 257 513.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 093.00 | 11 731.00 | 23 362.00 | 35 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DL TOTAL (I) | 45 615.00 | 40 000.00 | | 45 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 677.00 | 87 747.00 | | 62 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 46.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 738.00 | 21 573.00 | | 64 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 830.00 | 21 551.00 | | 18 830.00 |
EA Autres dettes | 4 773.00 | 32.00 | | 4 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 533.00 | 153 021.00 | | 191 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 149.00 | 193 021.00 | | 237 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 533.00 | 90 521.00 | | 191 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 555.00 | | 462 555.00 | 462 555.00 |
FG Production vendue services | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 602.00 | | 502 602.00 | 502 602.00 |
FM Production stockée | | | 34 374.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 898.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 703.00 | 49 810.00 | | 2 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 560.00 | 49 810.00 | | -57 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464.00 | | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 693.00 | 164 943.00 | | 540 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 077.00 | 164 943.00 | | 535 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 090.00 | | 3 952.00 | 128 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 670.00 | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 966.00 | 69 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 296.00 | 18 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 725.00 | | 632.00 | 77 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | 3 320.00 | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | 17 898.00 | 33.00 | 2 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33.00 | 11 698.00 | | 33.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | 2 521.00 | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685.00 | 3 679.00 | 33.00 | 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 52 862.00 | | | 52 862.00 |
VB T. V. A. | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 677.00 | 102 677.00 | | 102 677.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 951.00 | 66 951.00 | | 66 951.00 |
VW T.V.A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 533.00 | 191 533.00 | | 191 533.00 |