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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 452.00 | 16 169.00 | 1 283.00 | 17 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 265.00 | 7 546.00 | 11 719.00 | 19 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 671.00 | 12 023.00 | 6 648.00 | 18 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 124.00 | 42 827.00 | 48 296.00 | 91 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
BN En cours de production de biens | 82 468.00 | | 82 468.00 | 82 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 865.00 | | 1 081 865.00 | 1 081 865.00 |
BZ Autres créances | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
CF Disponibilités | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 226 526.00 | | 1 226 526.00 | 1 226 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 650.00 | 42 827.00 | 1 274 822.00 | 1 317 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 015.00 | 7 089.00 | 5 926.00 | 13 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
DH Report à nouveau | -27 678.00 | | | -27 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 584.00 | -27 678.00 | | 5 584.00 |
DL TOTAL (I) | 74 510.00 | 68 926.00 | | 74 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 793.00 | 252 858.00 | | 459 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 848.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 243.00 | 216 517.00 | | 350 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 522.00 | 141 557.00 | | 183 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 466.00 | 74 002.00 | | 206 466.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 13 200.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 312.00 | 707 984.00 | | 1 200 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 822.00 | 776 911.00 | | 1 274 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 725.00 | 703 371.00 | | 931 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 046 560.00 | | 1 046 560.00 | 1 046 560.00 |
FG Production vendue services | 347 292.00 | | 347 292.00 | 347 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 852.00 | | 1 393 852.00 | 1 393 852.00 |
FM Production stockée | | | 5 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 868.00 | | | 220 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 680.00 | | | 222 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 310.00 | | | 174 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 310.00 | | | 174 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 942.00 | 1 406 004.00 | | 1 634 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 358.00 | 1 433 682.00 | | 1 629 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 584.00 | -27 678.00 | | 5 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 214.00 | 6 234.00 | | 8 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 717.00 | | 121 761.00 | 180 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 290.00 | | 82 996.00 | 30 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 353.00 | 91 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 100 271.00 | 13 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 000.00 | 17 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 082.00 | 48 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 802.00 | | 18 650.00 | 27 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 904.00 | | 20 114.00 | 110 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 775.00 | 40 096.00 | 37 043.00 | 39 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 809.00 | 17 131.00 | 14 851.00 | 4 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 145.00 | 8 985.00 | 10 961.00 | 18 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 821.00 | 13 980.00 | 11 231.00 | 16 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 522.00 | 183 522.00 | | 183 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 866.00 | 1 081 866.00 | | 1 081 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VB T. V. A. | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 736.00 | 129 736.00 | | 129 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 058.00 | 61 472.00 | 242 870.00 | 330 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 852.00 | 1 126 852.00 | | 1 126 852.00 |
VW T.V.A. | 168 956.00 | 168 956.00 | | 168 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 069.00 | 581 483.00 | 242 870.00 | 850 069.00 |