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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | 500.00 | 4 500.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 722.00 | 11 435.00 | 16 286.00 | 27 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 722.00 | 11 935.00 | 20 786.00 | 32 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
072 Créances – Autres | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
084 Disponibilités | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
110 Total général Actif | 57 506.00 | 11 935.00 | 45 570.00 | 57 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 730.00 | | | 148 730.00 |
230 Autres produits | 366.00 | | | 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 097.00 | | | 149 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
252 Charges sociales | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 762.00 | | | 153 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 665.00 | | | -4 665.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 331.00 | | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 654.00 | | | -4 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |