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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 357.00 | 16 953.00 | 12 404.00 | 29 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 357.00 | 17 953.00 | 16 404.00 | 34 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
072 Créances – Autres | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
084 Disponibilités | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
110 Total général Actif | 52 484.00 | 17 953.00 | 34 530.00 | 52 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | -384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 476.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 190.00 | | | 153 190.00 |
222 Production stockée | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
230 Autres produits | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 107.00 | | | 156 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 959.00 | | | -2 959.00 |
242 Autres charges externes. | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
252 Charges sociales | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 301.00 | | | 152 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 415.00 | | | 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 915.00 | | | 11 915.00 |