| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 576.00 | 2 262.00 | 14 314.00 | 16 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 576.00 | 2 262.00 | 14 314.00 | 16 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 073 583.00 | 103 796.00 | 1 969 787.00 | 2 073 583.00 |
CF Disponibilités | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 830.00 | 103 796.00 | 1 992 034.00 | 2 095 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 406.00 | 106 058.00 | 2 006 348.00 | 2 112 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 000.00 | 955 000.00 | | 955 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 874.00 | | | -34 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 505.00 | -34 874.00 | | 46 505.00 |
DL TOTAL (I) | 966 631.00 | 920 126.00 | | 966 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 006.00 | 1 030 006.00 | | 1 030 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 412.00 | 9 378.00 | | 4 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 718.00 | 1 044 684.00 | | 1 039 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 348.00 | 1 964 809.00 | | 2 006 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 790.00 | 9 378.00 | | 10 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 883.00 | 166 966.00 | | 252 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 378.00 | 201 840.00 | | 206 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 505.00 | -34 874.00 | | 46 505.00 |