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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 657.00 | 5 034.00 | 39 623.00 | 44 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685 011.00 | | 685 011.00 | 685 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 668.00 | 5 034.00 | 724 634.00 | 729 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 292 706.00 | 47 130.00 | 1 245 576.00 | 1 292 706.00 |
CF Disponibilités | 143 281.00 | | 143 281.00 | 143 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 986.00 | 47 130.00 | 1 388 856.00 | 1 435 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 655.00 | 52 164.00 | 2 113 490.00 | 2 165 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 000.00 | 955 000.00 | | 955 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 582.00 | | | 582.00 |
DH Report à nouveau | 11 049.00 | -34 874.00 | | 11 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 907.00 | 46 505.00 | | 31 907.00 |
DL TOTAL (I) | 998 538.00 | 966 631.00 | | 998 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 685.00 | | | 77 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 905.00 | 1 030 006.00 | | 1 029 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063.00 | 4 412.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 953.00 | 1 039 718.00 | | 1 114 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 490.00 | 2 006 348.00 | | 2 113 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 658.00 | 10 790.00 | | 12 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 126.00 | 252 883.00 | | 183 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 219.00 | 206 378.00 | | 151 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 907.00 | 46 505.00 | | 31 907.00 |