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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 862.00 | 5 765.00 | 22 097.00 | 27 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956.00 | 546.00 | 410.00 | 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 552.00 | 6 311.00 | 26 241.00 | 32 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 406.00 | | 133 406.00 | 133 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 972.00 | | 138 972.00 | 138 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 523.00 | 6 311.00 | 165 212.00 | 171 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 245.00 | | | -88 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 375.00 | -88 245.00 | | -61 375.00 |
DL TOTAL (I) | -144 620.00 | -83 245.00 | | -144 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 560.00 | 302 114.00 | | 277 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 587.00 | 33 782.00 | | 22 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 095.00 | 19 382.00 | | 9 095.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 832.00 | 355 475.00 | | 309 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 212.00 | 272 230.00 | | 165 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 832.00 | 355 475.00 | | 309 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 341.00 | 158.00 | | 25 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 341.00 | -158.00 | | -25 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 690.00 | 145 434.00 | | 20 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 066.00 | 233 679.00 | | 82 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 375.00 | -88 245.00 | | -61 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 295.00 | | 3 734.00 | 43 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 477.00 | 32 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 477.00 | 28 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 734.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 712.00 | 4 606.00 | 3 007.00 | 4 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712.00 | 4 606.00 | 3 007.00 | 4 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VB T. V. A. | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 277 560.00 | 277 560.00 | | 277 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 832.00 | 309 832.00 | | 309 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 7 189.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 440.00 | 6 508.00 | | 440.00 |
ST Autres comptes | 21 569.00 | 60 209.00 | | 21 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 798.00 | 59 947.00 | | 2 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 8 431.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 463.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 7 189.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 9 021.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 895.00 | 29 501.00 | | 3 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 807.00 | 135 559.00 | | 24 807.00 |