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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 862.00 | 9 546.00 | 18 316.00 | 27 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 552.00 | 10 502.00 | 22 050.00 | 32 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 406.00 | 30 000.00 | 103 406.00 | 133 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 972.00 | 30 000.00 | 123 972.00 | 153 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 523.00 | 40 502.00 | 146 021.00 | 186 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 540.00 | -88 245.00 | | -149 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 770.00 | -61 296.00 | | -21 770.00 |
DL TOTAL (I) | -166 311.00 | -144 540.00 | | -166 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 560.00 | 278 071.00 | | 277 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 587.00 | 22 712.00 | | 22 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 595.00 | 9 095.00 | | 11 595.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 332.00 | 310 468.00 | | 312 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 021.00 | 165 928.00 | | 146 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 332.00 | -310 468.00 | | 312 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500.00 | 20 690.00 | | 12 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 270.00 | 81 986.00 | | 34 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 770.00 | -61 296.00 | | -21 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 311.00 | 4 191.00 | | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 311.00 | 4 191.00 | | 6 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 277 560.00 | 277 560.00 | | 277 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VW T.V.A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 332.00 | 312 332.00 | | 312 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 440.00 | | |
ST Autres comptes | | 21 569.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 798.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 3 895.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | 24 807.00 | | |