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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 708.00 | 93 315.00 | 16 393.00 | 109 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 602.00 | 89 538.00 | 9 064.00 | 98 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 662.00 | 185 160.00 | 25 503.00 | 210 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BT Marchandises | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BZ Autres créances | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CF Disponibilités | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 922.00 | 185 160.00 | 59 762.00 | 244 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | -38 503.00 | -37 364.00 | | -38 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 434.00 | -1 138.00 | | -2 434.00 |
DL TOTAL (I) | -39 031.00 | -36 597.00 | | -39 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 429.00 | 32 409.00 | | 20 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 347.00 | 12 019.00 | | 23 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 935.00 | 22 133.00 | | 22 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 002.00 | 34 950.00 | | 32 002.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 45.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 794.00 | 101 555.00 | | 98 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 762.00 | 64 957.00 | | 59 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 412.00 | 101 555.00 | | 89 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 497 542.00 | | 497 542.00 | 497 542.00 |
FG Production vendue services | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 384.00 | | 498 384.00 | 498 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 046.00 | 4 932.00 | | 4 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 511.00 | 22 678.00 | | 21 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 501.00 | 537 059.00 | | 502 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 935.00 | 538 197.00 | | 504 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 434.00 | -1 138.00 | | -2 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 869.00 | | 793.00 | 209 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 517.00 | | 793.00 | 207 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 242.00 | 10 918.00 | | 174 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 935.00 | 10 918.00 | | 171 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 092.00 | 1 310.00 | 782.00 | 2 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 337.00 | 9 737.00 | 8 600.00 | 18 337.00 |
VI Groupe et associés | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 794.00 | 89 412.00 | 9 382.00 | 98 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 665.00 | 4 900.00 | | 4 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 812.00 | 19 969.00 | | 20 812.00 |
ST Autres comptes | 51 612.00 | 54 597.00 | | 51 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 156.00 | 33 479.00 | | 34 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | 1 539.00 | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 216.00 | 6 439.00 | | 6 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 095.00 | 36 117.00 | | 34 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 275.00 | 27 850.00 | | 26 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 581.00 | 108 045.00 | | 106 581.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |