| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 661.00 | 101 287.00 | 11 374.00 | 112 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 601.00 | 90 726.00 | 21 875.00 | 112 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 614.00 | 194 320.00 | 33 294.00 | 227 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BT Marchandises | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BZ Autres créances | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CF Disponibilités | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 854.00 | | 36 854.00 | 36 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 468.00 | 194 320.00 | 70 148.00 | 264 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | -40 937.00 | -38 503.00 | | -40 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714.00 | -2 434.00 | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | -37 317.00 | -39 031.00 | | -37 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 967.00 | 20 429.00 | | 21 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 935.00 | 23 347.00 | | 19 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 446.00 | 22 935.00 | | 30 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 022.00 | 32 002.00 | | 35 022.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 81.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 465.00 | 98 794.00 | | 107 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 148.00 | 59 762.00 | | 70 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 465.00 | 89 412.00 | | 107 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 490 732.00 | | 490 732.00 | 490 732.00 |
FG Production vendue services | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 489.00 | | 491 489.00 | 491 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 517.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 230.00 | 4 046.00 | | 4 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 268.00 | 21 511.00 | | 20 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 062.00 | 502 501.00 | | 507 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 348.00 | 504 935.00 | | 505 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714.00 | -2 434.00 | | 1 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 662.00 | | 17 308.00 | 210 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357.00 | 227 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357.00 | 225 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 310.00 | | 17 308.00 | 208 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 160.00 | 9 517.00 | 357.00 | 185 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 853.00 | 9 517.00 | 357.00 | 182 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VI Groupe et associés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 465.00 | 107 465.00 | | 107 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 546.00 | 4 665.00 | | 4 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 241.00 | 20 812.00 | | 22 241.00 |
ST Autres comptes | 48 420.00 | 51 612.00 | | 48 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 028.00 | 34 156.00 | | 34 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 561.00 | 1 551.00 | | 1 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 107.00 | 6 216.00 | | 6 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 494.00 | 34 095.00 | | 34 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 926.00 | 26 275.00 | | 27 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 689.00 | 106 581.00 | | 104 689.00 |