|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 15 835.00 | 15 835.00 | -1.00 | 15 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 362.00 | 56 986.00 | 5 376.00 | 62 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 662.00 | 86 720.00 | 81 943.00 | 168 662.00 |
BT Marchandises | 47 753.00 | | 47 753.00 | 47 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
BZ Autres créances | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CF Disponibilités | 147 102.00 | | 147 102.00 | 147 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 992.00 | | 226 992.00 | 226 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 654.00 | 86 720.00 | 308 934.00 | 395 654.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 106 974.00 | 80 968.00 | | 106 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 155.00 | 50 006.00 | | 37 155.00 |
DK Provisions réglementées | -8.00 | | | -8.00 |
DL TOTAL (I) | 152 506.00 | 139 359.00 | | 152 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 435.00 | 53 484.00 | | 31 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 908.00 | 6 005.00 | | 9 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 317.00 | 49 174.00 | | 66 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 769.00 | 48 672.00 | | 48 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 429.00 | 157 334.00 | | 156 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 934.00 | 296 693.00 | | 308 934.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 501.00 | | 661 501.00 | 661 501.00 |
FG Production vendue services | 97 834.00 | | 97 834.00 | 97 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 335.00 | | 759 335.00 | 759 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 133.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 123.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 12 264.00 | | 5 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 364.00 | 688 333.00 | | 761 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 209.00 | 638 326.00 | | 724 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 155.00 | 50 006.00 | | 37 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 731.00 | 3 055.00 | | 5 731.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 995.00 | | 4 752.00 | 192 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856.00 | | | 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 086.00 | 168 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 086.00 | 89 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 913.00 | | | 77 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 898.00 | | 4 737.00 | 113 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | 15.00 | 328.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 043.00 | 761.00 | 29 086.00 | 115 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856.00 | | | 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 8.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 507.00 | 753.00 | 29 086.00 | 112 507.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 8.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 8.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 317.00 | 66 317.00 | | 66 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VW T.V.A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 521.00 | 146 521.00 | | 146 521.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | 1 295.00 | | 1 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 365.00 | 10 085.00 | | 9 365.00 |
ST Autres comptes | 41 743.00 | 36 853.00 | | 41 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 240.00 | 23 540.00 | | 24 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 590.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 938.00 | 1 935.00 | | 1 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 710.00 | 3 230.00 | | 3 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 741.00 | 130 419.00 | | 146 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 757.00 | 93 029.00 | | 113 757.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 348.00 | 71 068.00 | | 75 348.00 |