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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 408.00 | 3 239.00 | 169.00 | 3 408.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 15 835.00 | 15 835.00 | -1.00 | 15 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 692.00 | 13 372.00 | 1 320.00 | 14 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 430.00 | 71 526.00 | 3 904.00 | 75 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 788.00 | 104 829.00 | 81 959.00 | 186 788.00 |
BT Marchandises | 58 252.00 | | 58 252.00 | 58 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 219 520.00 | | 219 520.00 | 219 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 886.00 | | 310 886.00 | 310 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 674.00 | 104 829.00 | 392 845.00 | 497 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343.00 | | | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 233 676.00 | 217 911.00 | | 233 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 234.00 | 40 764.00 | | 37 234.00 |
DL TOTAL (I) | 279 294.00 | 267 060.00 | | 279 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 329.00 | 5 225.00 | | 11 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 025.00 | 4 909.00 | | 9 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 652.00 | 54 170.00 | | 55 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 084.00 | 36 495.00 | | 37 084.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 164.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 551.00 | 100 963.00 | | 113 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 845.00 | 368 023.00 | | 392 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 551.00 | 100 963.00 | | 113 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 162.00 | 4 667.00 | | 100 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 522.00 | 573.00 | | 3 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 640.00 | 4 094.00 | | 96 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 652.00 | 55 652.00 | | 55 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 526.00 | 104 526.00 | | 104 526.00 |