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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 777.00 | 3 539.00 | 1 238.00 | 4 777.00 |
AN Terrains | 20 810.00 | 8 959.00 | 11 850.00 | 20 810.00 |
AP Constructions | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 843.00 | 930 470.00 | 317 373.00 | 1 247 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 626.00 | 356 204.00 | 23 423.00 | 379 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 585.00 | 1 302 428.00 | 357 157.00 | 1 659 585.00 |
BT Marchandises | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 337.00 | 13 485.00 | 495 852.00 | 509 337.00 |
BZ Autres créances | 210 626.00 | | 210 626.00 | 210 626.00 |
CF Disponibilités | 91 679.00 | | 91 679.00 | 91 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 754.00 | 13 485.00 | 858 269.00 | 871 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 339.00 | 1 315 913.00 | 1 215 426.00 | 2 531 339.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 649 741.00 | | | 649 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 027.00 | | | -111 027.00 |
DL TOTAL (I) | 549 274.00 | | | 549 274.00 |
DP Provisions pour risques | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 229.00 | | | 145 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 969.00 | | | 289 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 407.00 | | | 165 407.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 055.00 | | | 647 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 426.00 | | | 1 215 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 173.00 | | | 621 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 875.00 | | 96 875.00 | 96 875.00 |
FG Production vendue services | 1 516 447.00 | 3 720.00 | 1 520 167.00 | 1 516 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 322.00 | 3 720.00 | 1 617 042.00 | 1 613 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 425.00 | | | 132 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 425.00 | | | 132 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 415.00 | | | 90 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 664.00 | | | 90 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 866.00 | | | 1 774 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 893.00 | | | 1 885 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 027.00 | | | -111 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 849.00 | | | 295 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 976.00 | | 276 156.00 | 1 555 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 250.00 | 3 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 546.00 | 1 659 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 296.00 | 1 651 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | 1 352.00 | 3 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 028.00 | | 274 804.00 | 1 517 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 293.00 | 226 266.00 | 82 131.00 | 1 158 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | 114.00 | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 868.00 | 226 153.00 | 82 131.00 | 1 154 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
6T Sur comptes clients | 3 619.00 | 9 866.00 | | 3 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 619.00 | 9 866.00 | | 3 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 716.00 | 9 866.00 | | 22 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 969.00 | 289 969.00 | | 289 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UX Autres créances clients | 490 459.00 | | | 490 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
VB T. V. A. | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
VC Groupe et associés | 105 386.00 | | | 105 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 882.00 | 20 000.00 | 25 882.00 | 45 882.00 |
VI Groupe et associés | 145 229.00 | 145 229.00 | | 145 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 289.00 | 751 074.00 | 3 214.00 | 754 289.00 |
VW T.V.A. | 106 302.00 | 106 302.00 | | 106 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 055.00 | 621 173.00 | 25 882.00 | 647 055.00 |