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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 776.00 | 3 989.00 | 787.00 | 4 776.00 |
AN Terrains | 20 809.00 | 10 876.00 | 9 933.00 | 20 809.00 |
AP Constructions | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 587.00 | 996 709.00 | 230 878.00 | 1 227 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 098.00 | 355 738.00 | 48 359.00 | 404 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 801.00 | 1 370 569.00 | 293 232.00 | 1 663 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BT Marchandises | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 316.00 | 21 975.00 | 341 341.00 | 363 316.00 |
BZ Autres créances | 185 770.00 | | 185 770.00 | 185 770.00 |
CF Disponibilités | 121 759.00 | | 121 759.00 | 121 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 196.00 | 21 975.00 | 698 220.00 | 720 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 998.00 | 1 392 545.00 | 991 453.00 | 2 383 998.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 538 714.00 | | | 538 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
DL TOTAL (I) | 567 195.00 | | | 567 195.00 |
DP Provisions pour risques | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 948.00 | | | 216 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 813.00 | | | 152 813.00 |
EA Autres dettes | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 160.00 | | | 405 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 453.00 | | | 991 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 160.00 | | | 405 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 940.00 | | 166 940.00 | 166 940.00 |
FG Production vendue services | 1 802 032.00 | 2 590.00 | 1 804 622.00 | 1 802 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 972.00 | 2 590.00 | 1 971 562.00 | 1 968 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 124.00 | |
GE Autres charges | | | 7 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 666.00 | | | 78 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 768.00 | | | 79 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 437.00 | | | 2 088 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 516.00 | | | 2 070 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300 821.00 | | | 300 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 585.00 | | | 1 659 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 655 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 536.00 | | | 1 651 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539.00 | 451.00 | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 905.00 | 208 694.00 | 141 018.00 | 1 298 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 948.00 | 216 948.00 | | 216 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
UX Autres créances clients | 363 317.00 | | | 363 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
VP Divers | 185 771.00 | | | 185 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 813.00 | 152 813.00 | | 152 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 230.00 | 566 016.00 | 3 214.00 | 569 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 161.00 | 405 161.00 | | 405 161.00 |