| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850 967.00 | 5 000.00 | 845 967.00 | 850 967.00 |
AP Constructions | 62 046.00 | 42 697.00 | 19 349.00 | 62 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 967.00 | 195 231.00 | 1 736.00 | 196 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 174.00 | 50 070.00 | 2 104.00 | 52 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 749.00 | | 220 749.00 | 220 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 055.00 | 295 266.00 | 1 139 788.00 | 1 435 055.00 |
BT Marchandises | 205 017.00 | | 205 017.00 | 205 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 880.00 | | 593 880.00 | 593 880.00 |
BZ Autres créances | 138 462.00 | | 138 462.00 | 138 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 173.00 | | 940 173.00 | 940 173.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 337.00 | 295 266.00 | 2 080 071.00 | 2 375 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 541.00 | 83 541.00 | | 83 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
DH Report à nouveau | 637 011.00 | 641 392.00 | | 637 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 923.00 | -4 380.00 | | 38 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 438.00 | 88 920.00 | | 87 438.00 |
DL TOTAL (I) | 935 341.00 | 897 900.00 | | 935 341.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 342.00 | 279 510.00 | | 177 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 988.00 | 167 717.00 | | 174 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 655.00 | | | 434 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 782.00 | 510 331.00 | | 152 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 954.00 | 203 302.00 | | 204 954.00 |
EA Autres dettes | | 132 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 144 721.00 | 1 293 860.00 | | 1 144 721.00 |
ED (V) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 071.00 | 2 216 768.00 | | 2 080 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 751.00 | 1 239 446.00 | | 1 098 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 342.00 | 279 510.00 | | 177 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 867.00 | 1 153 750.00 | 2 594 617.00 | 1 440 867.00 |
FD Production vendue biens | 80 825.00 | | 80 825.00 | 80 825.00 |
FG Production vendue services | 316 859.00 | | 316 859.00 | 316 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 552.00 | 1 153 750.00 | 2 992 302.00 | 1 838 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 900.00 | 35 792.00 | | 4 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 841.00 | 20 461.00 | | 24 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 323.00 | 20 461.00 | | 26 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 398.00 | 38 236.00 | | 46 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 398.00 | 38 236.00 | | 46 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 075.00 | -17 774.00 | | -20 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 177.00 | 2 463.00 | | 11 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 742.00 | 3 399 030.00 | | 3 048 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 819.00 | 3 403 410.00 | | 3 009 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 923.00 | -4 380.00 | | 38 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 947.00 | 51 807.00 | | 52 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 243.00 | | 13 812.00 | 1 421 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 235.00 | | | 888 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 375.00 | | 13 812.00 | 297 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 632.00 | | | 235 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 480.00 | 3 786.00 | | 291 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 934.00 | 333.00 | | 6 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 546.00 | 3 453.00 | | 284 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 414.00 | 8 444.00 | 37 526.00 | 54 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 782.00 | 152 782.00 | | 152 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 015.00 | 118 015.00 | | 118 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 749.00 | | | 220 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
UX Autres créances clients | 593 880.00 | | | 593 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 64 923.00 | | | 64 923.00 |
VC Groupe et associés | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 342.00 | 177 342.00 | | 177 342.00 |
VI Groupe et associés | 146 384.00 | 146 384.00 | | 146 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 444.00 | | | -8 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 196.00 | 732 564.00 | 235 632.00 | 968 196.00 |
VW T.V.A. | 102 267.00 | 102 267.00 | | 102 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 066.00 | 664 096.00 | 37 526.00 | 710 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 625.00 | 59 397.00 | | 43 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 230.00 | 33 489.00 | | 25 230.00 |
ST Autres comptes | 224 976.00 | 240 269.00 | | 224 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 259.00 | 273 421.00 | | 143 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 366 830.00 | 438 854.00 | | 366 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 011.00 | 34 582.00 | | 40 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 636.00 | 93 979.00 | | 83 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 232.00 | 213 551.00 | | 180 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 422.00 | 193 052.00 | | 151 422.00 |
ZE Dividendes | -25 810.00 | | | -25 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 296.00 | 986 034.00 | | 760 296.00 |