| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850 967.00 | 5 000.00 | 845 967.00 | 850 967.00 |
AP Constructions | 62 045.00 | 49 250.00 | 12 796.00 | 62 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 979.00 | 138 667.00 | 15 312.00 | 153 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 774.00 | 46 242.00 | 20 531.00 | 66 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 937.00 | 241 427.00 | 944 510.00 | 1 185 937.00 |
BT Marchandises | 477 903.00 | | 477 903.00 | 477 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 354.00 | | 367 354.00 | 367 354.00 |
BZ Autres créances | 144 950.00 | | 144 950.00 | 144 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 169.00 | | 989 169.00 | 989 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 216.00 | 241 427.00 | 1 933 789.00 | 2 175 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 541.00 | 83 541.00 | | 83 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
DH Report à nouveau | 732 347.00 | 700 159.00 | | 732 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 170.00 | 32 187.00 | | 26 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 762.00 | 78 546.00 | | 60 762.00 |
DL TOTAL (I) | 991 248.00 | 982 861.00 | | 991 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 390.00 | 21 595.00 | | 38 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 047.00 | 128 491.00 | | 109 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567 250.00 | | | 567 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 408.00 | 38 873.00 | | 61 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 437.00 | 204 341.00 | | 166 437.00 |
EA Autres dettes | | 118 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 942 532.00 | 511 314.00 | | 942 532.00 |
ED (V) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 789.00 | 1 494 184.00 | | 1 933 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 577.00 | 451 371.00 | | 918 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 390.00 | 21 595.00 | | 38 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 500.00 | 760 050.00 | 2 140 550.00 | 1 380 500.00 |
FD Production vendue biens | 140 524.00 | | 140 524.00 | 140 524.00 |
FG Production vendue services | 336 056.00 | | 336 056.00 | 336 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 079.00 | 760 050.00 | 2 617 129.00 | 1 857 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 334.00 | |
GE Autres charges | | | 4 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 204.00 | 6 108.00 | | 12 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 204.00 | 6 108.00 | | 12 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 086.00 | -6 108.00 | | 6 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 771.00 | 22 224.00 | | 20 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 235.00 | 2 455 783.00 | | 2 686 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 065.00 | 2 423 596.00 | | 2 660 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 170.00 | 32 187.00 | | 26 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 122.00 | 60 827.00 | | 70 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 209.00 | | 23 728.00 | 1 162 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 235.00 | | | 888 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 071.00 | | 23 728.00 | 259 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 093.00 | 7 334.00 | | 234 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 825.00 | 7 334.00 | | 226 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 082.00 | 5 127.00 | 23 955.00 | 29 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 408.00 | 61 408.00 | | 61 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
UX Autres créances clients | 367 354.00 | | | 367 354.00 |
VB T. V. A. | 111 237.00 | | | 111 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
VI Groupe et associés | 79 965.00 | 79 965.00 | | 79 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 207.00 | 512 304.00 | 14 903.00 | 527 207.00 |
VW T.V.A. | 71 873.00 | 71 873.00 | | 71 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 282.00 | 351 327.00 | 23 955.00 | 375 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 047.00 | 51 582.00 | | 50 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 432.00 | 9 752.00 | | 11 432.00 |
ST Autres comptes | 260 122.00 | 214 958.00 | | 260 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 280.00 | 136 727.00 | | 142 280.00 |
YT Sous‐traitance | 314 038.00 | 352 455.00 | | 314 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 815.00 | 13 222.00 | | 15 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 862.00 | 64 804.00 | | 65 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 901.00 | 16 405.00 | | 351 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 574.00 | 13 276.00 | | 145 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 872.00 | 713 892.00 | | 727 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |