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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 619.00 | 159 416.00 | 10 203.00 | 169 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 135.00 | 90 601.00 | 54 534.00 | 145 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 732.00 | 254 038.00 | 77 695.00 | 331 732.00 |
BT Marchandises | 82 617.00 | 10 426.00 | 72 191.00 | 82 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 054.00 | | 165 054.00 | 165 054.00 |
BZ Autres créances | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 687.00 | 10 426.00 | 297 261.00 | 307 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 420.00 | 264 464.00 | 374 956.00 | 639 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
DG Autres réserves | 98 117.00 | 98 192.00 | | 98 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261.00 | -76.00 | | 1 261.00 |
DL TOTAL (I) | 116 372.00 | 115 112.00 | | 116 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 474.00 | 36 778.00 | | 59 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -96.00 | 904.00 | | -96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 354.00 | 126 231.00 | | 99 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 851.00 | 23 493.00 | | 59 851.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 583.00 | 187 407.00 | | 258 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 956.00 | 302 518.00 | | 374 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 220.00 | 151 082.00 | | 199 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 288.00 | | 36 862.00 | 47 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 288.00 | | 36 862.00 | 47 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 288.00 | | 36 862.00 | 47 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 354.00 | 99 354.00 | | 99 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 450.00 | | | 110 450.00 |
VB T. V. A. | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 364.00 | 19 280.00 | 40 084.00 | 59 364.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VP Divers | 845.00 | | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 977.00 | 141 977.00 | | 141 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 483.00 | 211 399.00 | 40 084.00 | 251 483.00 |