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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 750.00 | 171 729.00 | 2 021.00 | 173 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 314.00 | 117 043.00 | 19 271.00 | 136 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 043.00 | 292 793.00 | 35 250.00 | 328 043.00 |
BT Marchandises | 52 998.00 | | 52 998.00 | 52 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 421.00 | | 115 421.00 | 115 421.00 |
BZ Autres créances | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 363 252.00 | | 363 252.00 | 363 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 343.00 | | 582 343.00 | 582 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 386.00 | 292 793.00 | 617 593.00 | 910 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
DG Autres réserves | 194 175.00 | 99 378.00 | | 194 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 230.00 | 94 797.00 | | 163 230.00 |
DL TOTAL (I) | 374 400.00 | 211 170.00 | | 374 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 143.00 | 125 491.00 | | 73 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 991.00 | 95 488.00 | | 117 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 155.00 | 100 517.00 | | 51 155.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 193.00 | 322 400.00 | | 243 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 593.00 | 533 570.00 | | 617 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 530.00 | | 1 990.00 | 341 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 477.00 | 328 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 477.00 | 310 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 551.00 | | 1 990.00 | 323 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 907.00 | 32 800.00 | 15 477.00 | 275 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 887.00 | 32 800.00 | 15 477.00 | 271 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 991.00 | 117 991.00 | | 117 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 815.00 | 125 815.00 | | 125 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 143.00 | 33 249.00 | 39 894.00 | 73 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 888.00 | 165 888.00 | 1 000.00 | 166 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 193.00 | 203 299.00 | 39 894.00 | 243 193.00 |