| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076.00 | 798.00 | 278.00 | 1 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 055.00 | 30 964.00 | 53 090.00 | 84 055.00 |
BZ Autres créances | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 235.00 | 30 964.00 | 58 270.00 | 89 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 311.00 | 31 763.00 | 58 548.00 | 90 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 107.00 | 12 623.00 | | 12 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 298.00 | -517.00 | | -10 298.00 |
DL TOTAL (I) | 10 194.00 | 20 492.00 | | 10 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 2 739.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576.00 | 3 270.00 | | 5 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 880.00 | 18 376.00 | | 12 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 545.00 | 30 061.00 | | 25 545.00 |
EA Autres dettes | | 3 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 354.00 | 57 972.00 | | 48 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 548.00 | 78 464.00 | | 58 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 404.00 | 57 972.00 | | 44 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 140.00 | | 59 140.00 | 59 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 140.00 | | 59 140.00 | 59 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 842.00 | 3 252.00 | | 3 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 183.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 183.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -183.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 289.00 | 135 381.00 | | 59 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 587.00 | 135 898.00 | | 69 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 298.00 | -517.00 | | -10 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027.00 | | 49.00 | 1 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 49.00 | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656.00 | 143.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656.00 | 143.00 | | 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 82 260.00 | | | 82 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 160.00 | 88 882.00 | 278.00 | 89 160.00 |
VW T.V.A. | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 867.00 | 3 106.00 | | 2 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 187.00 | 353.00 | | 10 187.00 |
ST Autres comptes | 22 239.00 | 45 867.00 | | 22 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
YT Sous‐traitance | 7 142.00 | 28 881.00 | | 7 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 867.00 | 3 106.00 | | 2 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 229.00 | 22 122.00 | | 10 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 176.00 | 2 734.00 | | 4 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 482.00 | 76 016.00 | | 40 482.00 |