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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076.00 | 798.00 | 278.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 633.00 | 30 964.00 | 46 669.00 | 77 633.00 |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 374.00 | 30 964.00 | 50 410.00 | 81 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 450.00 | 31 763.00 | 50 687.00 | 82 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 068.00 | 1 809.00 | | -1 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 339.00 | -2 877.00 | | 3 339.00 |
DL TOTAL (I) | 10 656.00 | 7 317.00 | | 10 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 3 069.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 239.00 | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 090.00 | 4 430.00 | | 11 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 125.00 | 7 988.00 | | 8 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 446.00 | 27 004.00 | | 18 446.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | 1 867.00 | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 031.00 | 44 596.00 | | 40 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 687.00 | 51 913.00 | | 50 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 39 505.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 48.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 934.00 | 1 369.00 | | 4 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 934.00 | 5 369.00 | | 4 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 728.00 | 6 622.00 | | 7 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 728.00 | 6 622.00 | | 7 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 794.00 | -1 253.00 | | -2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 377.00 | 63 109.00 | | 47 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 038.00 | 65 986.00 | | 44 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 339.00 | -2 877.00 | | 3 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798.00 | | | 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 77 633.00 | 77 633.00 | | 77 633.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 700.00 | 78 422.00 | 278.00 | 78 700.00 |
VW T.V.A. | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 941.00 | 28 579.00 | 362.00 | 28 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | 3 184.00 | | 1 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 516.00 | 6 424.00 | | 7 516.00 |
ST Autres comptes | 20 712.00 | 16 096.00 | | 20 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
YT Sous‐traitance | 6 050.00 | 2 150.00 | | 6 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 025.00 | 3 184.00 | | 1 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 898.00 | 11 505.00 | | 7 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 522.00 | 2 104.00 | | 2 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 193.00 | 25 584.00 | | 35 193.00 |