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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 229.00 | 26 945.00 | 51 283.00 | 78 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 505.00 | 28 222.00 | 51 283.00 | 79 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 418.00 | 46 577.00 | 221 840.00 | 268 418.00 |
BZ Autres créances | 349 710.00 | 45 318.00 | 304 392.00 | 349 710.00 |
CF Disponibilités | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 451.00 | 91 895.00 | 575 556.00 | 667 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 956.00 | 120 117.00 | 626 839.00 | 746 956.00 |
CU Autres participations | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 531.00 | 114 531.00 | | 114 531.00 |
DH Report à nouveau | 124 710.00 | 78 033.00 | | 124 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 104.00 | 46 677.00 | | 57 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 901.00 | 9 577.00 | | 8 901.00 |
DK Provisions réglementées | 51 283.00 | 55 194.00 | | 51 283.00 |
DL TOTAL (I) | 369 106.00 | 316 589.00 | | 369 106.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 751.00 | 28 853.00 | | 36 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 751.00 | 30 853.00 | | 38 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 223.00 | 59 012.00 | | 54 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959.00 | 1 812.00 | | 1 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 668.00 | 4 550.00 | | 3 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 540.00 | 94 665.00 | | 91 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 223.00 | 27 343.00 | | 65 223.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | 2 579.00 | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 982.00 | 189 961.00 | | 218 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 839.00 | 537 402.00 | | 626 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 763.00 | 236.00 | 1 166 999.00 | 1 166 763.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 608.00 | 145.00 | 18 753.00 | 18 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 371.00 | 381.00 | 1 185 752.00 | 1 185 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 39 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 898.00 | |
GE Autres charges | | | 5 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5 719.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 590.00 | 10 307.00 | | 4 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493.00 | 123.00 | | 2 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | 123.00 | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 097.00 | 10 184.00 | | 2 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 754.00 | 12 556.00 | | 17 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 218.00 | 995 199.00 | | 1 195 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 114.00 | 948 523.00 | | 1 138 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 104.00 | 46 677.00 | | 57 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 505.00 | | | 79 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 034.00 | 3 911.00 | | 23 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 034.00 | 3 911.00 | | 23 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 194.00 | | 3 911.00 | 55 194.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 853.00 | 7 898.00 | | 30 853.00 |
6T Sur comptes clients | 41 481.00 | 5 810.00 | 714.00 | 41 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 318.00 | | | 45 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 076.00 | 5 810.00 | 714.00 | 88 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 123.00 | 13 708.00 | 4 625.00 | 174 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |