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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 229.00 | 30 857.00 | 47 372.00 | 78 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 505.00 | 32 133.00 | 47 372.00 | 79 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293 725.00 | | 293 725.00 | 293 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 629.00 | 39 804.00 | 356 825.00 | 396 629.00 |
BZ Autres créances | 95 931.00 | 45 318.00 | 50 613.00 | 95 931.00 |
CF Disponibilités | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 001.00 | 85 121.00 | 784 879.00 | 870 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 506.00 | 117 255.00 | 832 251.00 | 949 506.00 |
CU Autres participations | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 531.00 | 114 531.00 | | 114 531.00 |
DH Report à nouveau | 181 814.00 | 124 710.00 | | 181 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 163.00 | 57 104.00 | | 112 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 225.00 | 8 901.00 | | 8 225.00 |
DK Provisions réglementées | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
DL TOTAL (I) | 480 593.00 | 369 106.00 | | 480 593.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 335.00 | 36 751.00 | | 44 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 335.00 | 38 751.00 | | 46 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 216.00 | 54 223.00 | | 49 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | 1 959.00 | | 2 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 844.00 | 3 668.00 | | 7 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 972.00 | 91 540.00 | | 148 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 778.00 | 65 223.00 | | 94 778.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | 2 370.00 | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 324.00 | 218 982.00 | | 305 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 251.00 | 626 839.00 | | 832 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 324.00 | 218 982.00 | | 305 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 712.00 | 266.00 | 1 428 977.00 | 1 428 712.00 |
FG Production vendue services | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 197.00 | 266.00 | 1 451 463.00 | 1 451 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 584.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 912.00 | 2 606.00 | | 3 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | 4 809.00 | | 22.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 3.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | 4 590.00 | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | 2 493.00 | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 2 493.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | 2 097.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 158.00 | 17 754.00 | | 45 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 329.00 | 1 195 218.00 | | 1 466 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 166.00 | 1 138 114.00 | | 1 354 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 163.00 | 57 104.00 | | 112 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 505.00 | | | 79 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 945.00 | 3 911.00 | | 26 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 945.00 | 3 911.00 | | 26 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 751.00 | 7 584.00 | | 38 751.00 |
6T Sur comptes clients | 46 577.00 | | 6 773.00 | 46 577.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 318.00 | | | 45 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 172.00 | | 6 773.00 | 93 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 206.00 | 7 584.00 | 6 773.00 | 183 206.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 980.00 | 9 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 972.00 | 148 972.00 | | 148 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UX Autres créances clients | 354 584.00 | 354 584.00 | | 354 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
VB T. V. A. | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 007.00 | | | -5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 703.00 | 493 703.00 | | 493 703.00 |
VW T.V.A. | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 480.00 | 297 480.00 | | 297 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 404.00 | 2 243.00 | | 1 404.00 |
ST Autres comptes | 30 114.00 | 28 380.00 | | 30 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 12 003.00 | 10 000.00 | | 12 003.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 267.00 | 13 718.00 | | 14 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261.00 | | | 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -8 940.00 | 119 057.00 | | -8 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -2 072.00 | 104 406.00 | | -2 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 788.00 | 54 341.00 | | 57 788.00 |