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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 530.00 | | 148 530.00 | 148 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 203.00 | 17 683.00 | 31 520.00 | 49 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 770.00 | 36 329.00 | 88 441.00 | 124 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 316.00 | 54 012.00 | 271 304.00 | 325 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 203.00 | 4 996.00 | 1 207.00 | 6 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BZ Autres créances | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CF Disponibilités | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 683.00 | 4 996.00 | 29 687.00 | 34 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 998.00 | 59 008.00 | 300 990.00 | 359 998.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 650.00 | 55 211.00 | | 35 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 017.00 | -19 562.00 | | -3 017.00 |
DL TOTAL (I) | 41 018.00 | 44 034.00 | | 41 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 570.00 | 167 832.00 | | 138 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 447.00 | 44 356.00 | | 44 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 413.00 | 49 092.00 | | 36 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 308.00 | 26 235.00 | | 38 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 973.00 | 289 216.00 | | 259 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 990.00 | 333 250.00 | | 300 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 361 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 584.00 | 1 132.00 | | 2 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584.00 | 1 132.00 | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 584.00 | 1 431.00 | | -2 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 031.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 602.00 | 342 162.00 | | 379 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 619.00 | 361 724.00 | | 382 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 017.00 | -19 562.00 | | -3 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 316.00 | | | 325 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 530.00 | | | 148 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 973.00 | | | 173 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 624.00 | 22 388.00 | | 31 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 624.00 | 22 388.00 | | 31 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 276.00 | 138 276.00 | | 138 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 144.00 | 15 506.00 | 2 638.00 | 18 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 973.00 | 259 973.00 | | 259 973.00 |