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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 530.00 | | 148 530.00 | 148 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 203.00 | 26 230.00 | 22 973.00 | 49 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 423.00 | 50 106.00 | 75 317.00 | 125 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 969.00 | 76 336.00 | 249 632.00 | 325 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 650.00 | 4 996.00 | 1 654.00 | 6 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BZ Autres créances | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
CF Disponibilités | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 011.00 | 4 996.00 | 33 015.00 | 38 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 979.00 | 81 332.00 | 282 647.00 | 363 979.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 633.00 | 35 650.00 | | 32 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 815.00 | -3 017.00 | | -2 815.00 |
DL TOTAL (I) | 38 203.00 | 41 018.00 | | 38 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 986.00 | 138 570.00 | | 108 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 639.00 | 44 447.00 | | 77 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 624.00 | 36 413.00 | | 27 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 962.00 | 38 308.00 | | 27 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 444.00 | 259 973.00 | | 244 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 647.00 | 300 990.00 | | 282 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 444.00 | 259 973.00 | | 244 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071.00 | 295.00 | | 1 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 368 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 2 584.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 2 584.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -2 584.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 638.00 | 379 602.00 | | 381 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 453.00 | 382 619.00 | | 384 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 815.00 | -3 017.00 | | -2 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 316.00 | | | 325 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 973.00 | | | 173 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 012.00 | 22 324.00 | | 54 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 012.00 | 22 324.00 | | 54 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 532.00 | | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 915.00 | 107 915.00 | | 107 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
VP Divers | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 338.00 | 20 700.00 | 2 638.00 | 23 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 444.00 | 244 444.00 | | 244 444.00 |