| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 808.00 | 11 443.00 | 12 365.00 | 23 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 817.00 | 11 443.00 | 29 374.00 | 40 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 140.00 | | 113 140.00 | 113 140.00 |
BZ Autres créances | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
CF Disponibilités | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 997.00 | | 175 997.00 | 175 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 814.00 | 11 443.00 | 205 371.00 | 216 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 011.00 | -1 324.00 | | -39 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 336.00 | -37 688.00 | | 24 336.00 |
DL TOTAL (I) | 7 325.00 | -17 011.00 | | 7 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 902.00 | 17 424.00 | | 24 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | 8 371.00 | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 686.00 | 19 573.00 | | 33 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 664.00 | 137 334.00 | | 137 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 046.00 | 182 702.00 | | 198 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 371.00 | 165 690.00 | | 205 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 550.00 | 170 697.00 | | 178 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 997.00 | | 660 997.00 | 660 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 997.00 | | 660 997.00 | 660 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 345.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 011.00 | 345.00 | | 43 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 836.00 | 9 762.00 | | 5 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 326.00 | 9 762.00 | | 7 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 684.00 | -9 417.00 | | 35 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 151.00 | -11 304.00 | | -11 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 163.00 | 585 221.00 | | 707 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 827.00 | 622 909.00 | | 682 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 336.00 | -37 688.00 | | 24 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 402.00 | | 2 389.00 | 40 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 975.00 | 40 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 975.00 | 23 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 652.00 | | 2 130.00 | 23 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | 259.00 | 16 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 010.00 | 3 918.00 | 485.00 | 8 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 010.00 | 3 918.00 | 485.00 | 8 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 845.00 | 56 845.00 | | 56 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
UX Autres créances clients | 113 140.00 | | | 113 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VB T. V. A. | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 902.00 | 7 200.00 | 17 702.00 | 24 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 765.00 | 154 756.00 | 17 009.00 | 171 765.00 |
VW T.V.A. | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 046.00 | 178 550.00 | 19 496.00 | 198 046.00 |