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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 762.00 | 14 813.00 | 8 949.00 | 23 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 772.00 | 14 813.00 | 25 959.00 | 40 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 095.00 | | 126 095.00 | 126 095.00 |
BZ Autres créances | 32 452.00 | | 32 452.00 | 32 452.00 |
CF Disponibilités | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 427.00 | | 174 427.00 | 174 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 198.00 | 14 813.00 | 200 385.00 | 215 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 675.00 | -39 011.00 | | -14 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 799.00 | 24 336.00 | | -39 799.00 |
DL TOTAL (I) | -32 474.00 | 7 325.00 | | -32 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 702.00 | 24 902.00 | | 17 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 1 794.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 991.00 | 33 686.00 | | 36 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 483.00 | 137 664.00 | | 177 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 860.00 | 198 046.00 | | 232 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 385.00 | 205 371.00 | | 200 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 684.00 | | | 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 146.00 | | 724 146.00 | 724 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 146.00 | | 724 146.00 | 724 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 981.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 428.00 | 11.00 | | 2 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 43 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 428.00 | 43 011.00 | | 12 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 204.00 | 5 836.00 | | 20 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | 1 490.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 698.00 | 7 326.00 | | 20 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 270.00 | 35 684.00 | | -8 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 880.00 | -11 151.00 | | -14 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 825.00 | 707 163.00 | | 738 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 624.00 | 682 827.00 | | 778 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 799.00 | 24 336.00 | | -39 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 082.00 | 114 620.00 | | 119 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 817.00 | | 1 060.00 | 40 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105.00 | 40 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105.00 | 23 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 808.00 | | 1 060.00 | 23 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 443.00 | 3 981.00 | 611.00 | 11 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 443.00 | 3 981.00 | 611.00 | 11 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 837.00 | 63 837.00 | | 63 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 624.00 | 78 624.00 | | 78 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
UX Autres créances clients | 126 095.00 | 126 095.00 | | 126 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 702.00 | 7 346.00 | 10 356.00 | 17 702.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 312.00 | 160 303.00 | 17 009.00 | 177 312.00 |
VW T.V.A. | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 860.00 | 221 820.00 | 11 040.00 | 232 860.00 |