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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 110.00 | 26 431.00 | 16 679.00 | 43 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 991.00 | 308 632.00 | 19 359.00 | 327 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 487.00 | 338 230.00 | 113 257.00 | 451 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BT Marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BZ Autres créances | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 405.00 | | 48 405.00 | 48 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 892.00 | 338 230.00 | 161 662.00 | 499 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367.00 | | | 367.00 |
CU Autres participations | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DG Autres réserves | 49 008.00 | 53 088.00 | | 49 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 227.00 | 15 920.00 | | 18 227.00 |
DL TOTAL (I) | 75 787.00 | 77 560.00 | | 75 787.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 881.00 | 66 242.00 | | 56 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 973.00 | 2 984.00 | | 7 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 943.00 | 5 900.00 | | 6 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 078.00 | 27 582.00 | | 14 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 875.00 | 102 709.00 | | 85 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 662.00 | 206 270.00 | | 161 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 830.00 | 63 277.00 | | 63 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 448.00 | 9 978.00 | | 17 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
FG Production vendue services | 262 826.00 | | 262 826.00 | 262 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 542.00 | | 263 542.00 | 263 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 686.00 | 1 298.00 | | 1 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 073.00 | 16 761.00 | | 20 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259.00 | 1 403.00 | | 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 305.00 | | 2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 686.00 | 285 449.00 | | 293 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 460.00 | 269 529.00 | | 275 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 227.00 | 15 920.00 | | 18 227.00 |