| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 405.00 | 33 380.00 | 7 025.00 | 40 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 055.00 | 341 379.00 | 29 676.00 | 371 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 101.00 | 377 926.00 | 114 175.00 | 492 101.00 |
BT Marchandises | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 43 615.00 | | 43 615.00 | 43 615.00 |
CF Disponibilités | 49 819.00 | | 49 819.00 | 49 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 430.00 | | 95 430.00 | 95 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 531.00 | 377 926.00 | 209 605.00 | 587 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 622.00 | | | 622.00 |
CU Autres participations | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DG Autres réserves | 103 932.00 | 67 745.00 | | 103 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 962.00 | 36 188.00 | | -13 962.00 |
DL TOTAL (I) | 98 510.00 | 112 472.00 | | 98 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 910.00 | 11 661.00 | | 67 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | 1 695.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 111.00 | 4 474.00 | | 6 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 596.00 | 6 812.00 | | 16 596.00 |
EA Autres dettes | 18 239.00 | 13 718.00 | | 18 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 095.00 | 38 361.00 | | 111 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 605.00 | 150 834.00 | | 209 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 095.00 | 30 451.00 | | 111 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FG Production vendue services | 136 877.00 | | 136 877.00 | 136 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 074.00 | | 137 074.00 | 137 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 893.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | 4 170.00 | | 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 193.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 160.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 160.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 507.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 166.00 | 301 396.00 | | 155 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 128.00 | 265 208.00 | | 169 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 962.00 | 36 188.00 | | -13 962.00 |