| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AP Constructions | 13 071.00 | 12 562.00 | 510.00 | 13 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 239.00 | 14 534.00 | 705.00 | 15 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 299.00 | 33 194.00 | 40 105.00 | 73 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
BZ Autres créances | 76 720.00 | | 76 720.00 | 76 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 560.00 | | 115 560.00 | 115 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 788.00 | | 211 788.00 | 211 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 086.00 | 33 194.00 | 251 893.00 | 285 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 217.00 | 28 983.00 | | 31 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 535.00 | 2 233.00 | | 3 535.00 |
DL TOTAL (I) | 43 136.00 | 39 601.00 | | 43 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 873.00 | 90 013.00 | | 79 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 480.00 | 104 097.00 | | 118 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 616.00 | 8 944.00 | | 9 616.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 602.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 757.00 | 203 823.00 | | 208 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 893.00 | 243 424.00 | | 251 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 884.00 | 113 809.00 | | 128 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 604.00 | | 133 604.00 | 133 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 604.00 | | 133 604.00 | 133 604.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 90.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 90.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | 41.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 242.00 | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 939.00 | 127 393.00 | | 134 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 404.00 | 125 160.00 | | 131 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 535.00 | 2 233.00 | | 3 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 299.00 | | | 73 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 347.00 | 1 847.00 | | 31 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 347.00 | 1 847.00 | | 31 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 480.00 | 118 480.00 | | 118 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 653.00 | | | 75 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 292.00 | 96 227.00 | 3 065.00 | 99 292.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 884.00 | 128 884.00 | | 128 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | 1 357.00 | | 1 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 775.00 | 3 463.00 | | 3 775.00 |
ST Autres comptes | 25 376.00 | 21 386.00 | | 25 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 681.00 | 14 551.00 | | 14 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | 736.00 | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 108.00 | 2 093.00 | | 2 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 208.00 | 5 095.00 | | 7 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 836.00 | 2 681.00 | | 2 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 832.00 | 39 400.00 | | 43 832.00 |