| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AP Constructions | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 299.00 | 34 408.00 | 38 891.00 | 73 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BZ Autres créances | 81 202.00 | | 81 202.00 | 81 202.00 |
CF Disponibilités | 129 244.00 | | 129 244.00 | 129 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 771.00 | | 220 771.00 | 220 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 070.00 | 34 408.00 | 259 661.00 | 294 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 752.00 | 31 217.00 | | 34 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 395.00 | 3 535.00 | | 4 395.00 |
DL TOTAL (I) | 47 531.00 | 43 136.00 | | 47 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 545.00 | 79 873.00 | | 144 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 906.00 | 118 480.00 | | 50 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 883.00 | 9 616.00 | | 15 883.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | 620.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 130.00 | 208 757.00 | | 212 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 661.00 | 251 893.00 | | 259 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 585.00 | 128 884.00 | | 67 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 223.00 | | 140 223.00 | 140 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 223.00 | | 140 223.00 | 140 223.00 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 465.00 | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 760.00 | 134 939.00 | | 140 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 365.00 | 131 404.00 | | 136 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 395.00 | 3 535.00 | | 4 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 299.00 | | | 73 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 194.00 | 1 215.00 | | 33 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 194.00 | 1 215.00 | | 33 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 946.00 | | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 207.00 | | | 80 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 592.00 | 91 527.00 | 3 065.00 | 94 592.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 585.00 | 67 585.00 | | 67 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | 1 378.00 | | 1 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 469.00 | 3 775.00 | | 3 469.00 |
ST Autres comptes | 23 642.00 | 25 376.00 | | 23 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 940.00 | 14 681.00 | | 14 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | 730.00 | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 219.00 | 2 108.00 | | 2 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 849.00 | 7 208.00 | | 6 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 869.00 | 2 836.00 | | 2 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 051.00 | 43 832.00 | | 42 051.00 |