| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 149.00 | 7 439.00 | 1 710.00 | 9 149.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 053.00 | 77 895.00 | 7 158.00 | 85 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 871.00 | 176 653.00 | 72 217.00 | 248 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 366.00 | 261 987.00 | 122 379.00 | 384 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BZ Autres créances | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CF Disponibilités | 81 002.00 | | 81 002.00 | 81 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 433.00 | | 112 433.00 | 112 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 799.00 | 261 987.00 | 234 812.00 | 496 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 019.00 | 85 019.00 | | 85 019.00 |
DH Report à nouveau | -183 106.00 | -227 058.00 | | -183 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 347.00 | 43 952.00 | | 55 347.00 |
DL TOTAL (I) | 36 429.00 | -18 918.00 | | 36 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 500.00 | 100 500.00 | | 58 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 310.00 | 41 508.00 | | 39 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 192.00 | 51 961.00 | | 57 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 384.00 | 193 969.00 | | 198 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 812.00 | 175 050.00 | | 234 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 441.00 | 93 469.00 | | 106 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 442.00 | | 161 202.00 | 319 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 139.00 | 48 139.00 | 384 366.00 | 48 139.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 139.00 | 48 139.00 | 333 923.00 | 48 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 300.00 | | 158 902.00 | 271 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 110.00 | 15 877.00 | | 246 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 868.00 | 13 680.00 | | 240 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 382.00 | 9 939.00 | 33 443.00 | 43 382.00 |
VI Groupe et associés | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 051.00 | 26 051.00 | 23 000.00 | 49 051.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 384.00 | 106 441.00 | 91 943.00 | 198 384.00 |