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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 013.00 | 14 676.00 | 4 337.00 | 19 013.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 475.00 | 83 897.00 | 4 578.00 | 88 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 687.00 | 211 987.00 | 45 700.00 | 257 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 469.00 | 310 560.00 | 95 909.00 | 406 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BZ Autres créances | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CF Disponibilités | 186 032.00 | | 186 032.00 | 186 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 336.00 | | 213 336.00 | 213 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 805.00 | 310 560.00 | 309 245.00 | 619 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 019.00 | 85 019.00 | | 85 019.00 |
DH Report à nouveau | -35 805.00 | -69 935.00 | | -35 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 438.00 | 34 130.00 | | 48 438.00 |
DL TOTAL (I) | 176 821.00 | 128 382.00 | | 176 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 125.00 | 23 402.00 | | 13 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 242.00 | 45 055.00 | | 50 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 057.00 | 72 676.00 | | 69 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 424.00 | 141 133.00 | | 132 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 245.00 | 269 516.00 | | 309 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 778.00 | 128 026.00 | | 129 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 247.00 | | 3 222.00 | 403 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 940.00 | | 3 222.00 | 342 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |