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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 4 673.00 | 2 326.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 49 989.00 | | 49 989.00 | 49 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 261.00 | 197 826.00 | 34 434.00 | 232 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 014.00 | 61 618.00 | 2 395.00 | 64 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 994.00 | 264 118.00 | 93 875.00 | 357 994.00 |
BT Marchandises | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 842.00 | 199 159.00 | 1 210 683.00 | 1 409 842.00 |
BZ Autres créances | 101 909.00 | | 101 909.00 | 101 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 626 617.00 | | 626 617.00 | 626 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 547.00 | 199 159.00 | 2 285 387.00 | 2 484 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 541.00 | 463 278.00 | 2 379 263.00 | 2 842 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 426.00 | | | 77 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 574 785.00 | | | 1 574 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 205.00 | | | 106 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 490.00 | | | 1 697 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 358.00 | | | 295 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 244.00 | | | 201 244.00 |
EA Autres dettes | 159 357.00 | | | 159 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 772.00 | | | 681 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 263.00 | | | 2 379 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 772.00 | | | 681 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 365.00 | | | 390 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 773.00 | | | 330 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 509.00 | 61 702.00 | 44 093.00 | 246 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 2 333.00 | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 169.00 | 59 369.00 | 44 093.00 | 244 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 359.00 | 295 359.00 | | 295 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 358.00 | 164 358.00 | | 164 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 208.00 | 1 458 052.00 | 82 156.00 | 1 540 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 773.00 | 681 773.00 | | 681 773.00 |