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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 742.00 | 94 940.00 | 73 802.00 | 168 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 537.00 | 77 666.00 | 1 871.00 | 79 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 158.00 | 179 606.00 | 130 552.00 | 310 158.00 |
BT Marchandises | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 892.00 | 392 019.00 | 1 050 872.00 | 1 442 892.00 |
BZ Autres créances | 217 416.00 | 42 702.00 | 174 714.00 | 217 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 930 748.00 | | 930 748.00 | 930 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 645.00 | 434 721.00 | 2 352 923.00 | 2 787 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 803.00 | 614 328.00 | 2 483 475.00 | 3 097 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 799 089.00 | 1 705 570.00 | | 1 799 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 293.00 | 93 518.00 | | 101 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 882.00 | 1 815 589.00 | | 1 916 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 172.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 642.00 | 447 299.00 | | 407 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 570.00 | 166 187.00 | | 128 570.00 |
EA Autres dettes | 30 224.00 | 92 929.00 | | 30 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 594.00 | 706 588.00 | | 566 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 475.00 | 2 522 176.00 | | 2 483 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 594.00 | 706 588.00 | | 566 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 914 582.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 338 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 253 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 156.00 | |
GE Autres charges | | | 63 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 662.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 964.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 805.00 | -964.00 | | 5 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 193.00 | 29 225.00 | | 34 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 433.00 | 2 405 302.00 | | 2 425 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 140.00 | 2 311 784.00 | | 2 324 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 293.00 | 93 518.00 | | 101 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 565.00 | 190 355.00 | | 244 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 619.00 | | 101 378.00 | 242 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 839.00 | 310 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 839.00 | 248 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 815.00 | | 101 303.00 | 180 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 814.00 | | 75.00 | 4 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 304.00 | 37 126.00 | 33 823.00 | 176 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 304.00 | 37 126.00 | 33 823.00 | 169 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 642.00 | 407 642.00 | | 407 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 570.00 | 128 570.00 | | 128 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 892.00 | 1 442 892.00 | | 1 442 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 416.00 | 217 416.00 | | 217 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 649.00 | 1 688 759.00 | 4 889.00 | 1 693 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 594.00 | 566 594.00 | | 566 594.00 |