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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
AP Constructions | 57 260.00 | 49 363.00 | 7 897.00 | 57 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 860.00 | 65 058.00 | 8 802.00 | 73 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 023.00 | 129 394.00 | 87 630.00 | 217 023.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 265 358.00 | | 265 358.00 | 265 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 727.00 | | 83 727.00 | 83 727.00 |
BZ Autres créances | 150 948.00 | | 150 948.00 | 150 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CF Disponibilités | 260 816.00 | | 260 816.00 | 260 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 103.00 | | 768 103.00 | 768 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 126.00 | 129 394.00 | 855 733.00 | 985 126.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 509 343.00 | 418 887.00 | | 509 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 084.00 | 90 456.00 | | 42 084.00 |
DL TOTAL (I) | 594 328.00 | 552 243.00 | | 594 328.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 867.00 | 40 881.00 | | 23 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 771.00 | 117 152.00 | | 157 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 301.00 | 35 383.00 | | 32 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 164.00 | 154 701.00 | | 37 164.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 22 006.00 | | 2 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 405.00 | 370 122.00 | | 261 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 733.00 | 942 366.00 | | 855 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 952.00 | | 240 952.00 | 240 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 952.00 | | 240 952.00 | 240 952.00 |
FM Production stockée | | | -5 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 716.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 107.00 | 145.00 | | 6 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 107.00 | 145.00 | | 16 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 5 021.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 5 021.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 395.00 | -4 876.00 | | 15 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 532.00 | 30 658.00 | | 12 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 745.00 | 549 206.00 | | 312 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 661.00 | 458 750.00 | | 270 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 084.00 | 90 456.00 | | 42 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 892.00 | | | 177 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 799.00 | 146 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 799.00 | 131 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 919.00 | | | 162 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 476.00 | 10 716.00 | 31 799.00 | 150 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 504.00 | 10 716.00 | 31 799.00 | 135 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
VB T. V. A. | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VC Groupe et associés | 134 554.00 | | | 134 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VI Groupe et associés | 156 921.00 | 156 921.00 | | 156 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 425.00 | 239 425.00 | | 239 425.00 |
VX Obligations cautionnées | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 405.00 | 261 405.00 | | 261 405.00 |