| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
AP Constructions | 57 260.00 | 53 584.00 | 3 677.00 | 57 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 860.00 | 69 287.00 | 4 573.00 | 73 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 523.00 | 137 843.00 | 79 680.00 | 217 523.00 |
BT Marchandises | 265 358.00 | | 265 358.00 | 265 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
BZ Autres créances | 163 567.00 | | 163 567.00 | 163 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CF Disponibilités | 216 171.00 | | 216 171.00 | 216 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 825.00 | | 669 825.00 | 669 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 348.00 | 137 843.00 | 749 505.00 | 887 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 551 428.00 | 509 343.00 | | 551 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 495.00 | 42 084.00 | | -37 495.00 |
DL TOTAL (I) | 556 833.00 | 594 328.00 | | 556 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 166.00 | 23 867.00 | | 12 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 290.00 | 157 771.00 | | 160 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 877.00 | 32 301.00 | | 5 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 095.00 | 37 164.00 | | 14 095.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 2 880.00 | | 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 672.00 | 261 405.00 | | 192 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 505.00 | 855 733.00 | | 749 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 672.00 | 261 405.00 | | 192 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 960.00 | | 64 960.00 | 64 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 960.00 | | 64 960.00 | 64 960.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 991.00 | 6 107.00 | | 22 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 991.00 | 16 107.00 | | 22 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 712.00 | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 712.00 | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 729.00 | 15 395.00 | | 21 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 695.00 | 312 745.00 | | 107 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 190.00 | 270 661.00 | | 145 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 495.00 | 42 084.00 | | -37 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 093.00 | | 500.00 | 146 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 121.00 | | | 131 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 394.00 | 8 450.00 | | 129 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 421.00 | 8 450.00 | | 114 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 137 193.00 | | | 137 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VI Groupe et associés | 159 440.00 | 159 440.00 | | 159 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 792.00 | 185 792.00 | | 185 792.00 |
VW T.V.A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 672.00 | 192 672.00 | | 192 672.00 |