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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 784.00 | 362.00 | 1 422.00 | 1 784.00 |
040 Immobilisations financières | 67 949.00 | | 67 949.00 | 67 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 733.00 | 362.00 | 69 371.00 | 69 733.00 |
072 Créances – Autres | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
084 Disponibilités | 134 628.00 | | 134 628.00 | 134 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 646.00 | | 374 646.00 | 374 646.00 |
110 Total général Actif | 444 379.00 | 362.00 | 444 017.00 | 444 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 252.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 806.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 441 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
252 Charges sociales | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 357.00 | | | 357.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 398.00 | | | -24 398.00 |
280 Produits financiers | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 733.00 | | | 69 733.00 |