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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 518.00 | 1 039.00 | 2 479.00 | 3 518.00 |
040 Immobilisations financières | 67 949.00 | | 67 949.00 | 67 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 467.00 | 1 040.00 | 70 427.00 | 71 467.00 |
072 Créances – Autres | 75 290.00 | | 75 290.00 | 75 290.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
084 Disponibilités | 46 442.00 | | 46 442.00 | 46 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 731.00 | | 341 731.00 | 341 731.00 |
110 Total général Actif | 413 198.00 | 1 039.00 | 412 159.00 | 413 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 252.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 806.00 | |
132 Autres réserves | | | 248 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
172 Autres dettes | | | 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 734.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 75 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
252 Charges sociales | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 678.00 | | | 678.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 550.00 | | | -19 550.00 |
280 Produits financiers | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 414.00 | | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 733.00 | | | 69 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |