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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 038.00 | 102 916.00 | 24 122.00 | 127 038.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 823 396.00 | 739 044.00 | 1 084 352.00 | 1 823 396.00 |
AP Constructions | 606 787.00 | 551 314.00 | 55 473.00 | 606 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 750 146.00 | 7 149 872.00 | 1 600 273.00 | 8 750 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 402.00 | 310 098.00 | 32 304.00 | 342 402.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 140 461.00 | | 140 461.00 | 140 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 965 930.00 | 8 914 251.00 | 3 051 679.00 | 11 965 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 263.00 | | 397 263.00 | 397 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 425.00 | | 113 425.00 | 113 425.00 |
BT Marchandises | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 345 655.00 | 183 957.00 | 12 161 697.00 | 12 345 655.00 |
BZ Autres créances | 11 568 274.00 | | 11 568 274.00 | 11 568 274.00 |
CF Disponibilités | 1 341 120.00 | | 1 341 120.00 | 1 341 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 798 706.00 | 183 957.00 | 25 614 749.00 | 25 798 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 764 637.00 | 9 098 209.00 | 28 666 428.00 | 37 764 637.00 |
CU Autres participations | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 677.00 | 569 677.00 | | 569 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 489.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 482 891.00 | 3 380 068.00 | | 3 482 891.00 |
DK Provisions réglementées | 374 819.00 | 331 108.00 | | 374 819.00 |
DL TOTAL (I) | 4 457 877.00 | 4 311 342.00 | | 4 457 877.00 |
DP Provisions pour risques | 160 593.00 | 106 904.00 | | 160 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 543 918.00 | 1 509 994.00 | | 1 543 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 704 511.00 | 1 616 898.00 | | 1 704 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 636.00 | | 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 230.00 | 186 718.00 | | 231 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 973 387.00 | 9 640 711.00 | | 11 973 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569 192.00 | 1 821 333.00 | | 1 569 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 247 920.00 | | |
EA Autres dettes | 8 729 748.00 | 9 164 009.00 | | 8 729 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 504 041.00 | 21 114 916.00 | | 22 504 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 666 428.00 | 27 043 156.00 | | 28 666 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649 337.00 | | 1 649 337.00 | 1 649 337.00 |
FD Production vendue biens | 48 524 727.00 | | 48 524 727.00 | 48 524 727.00 |
FG Production vendue services | 16 217 098.00 | | 16 217 098.00 | 16 217 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 391 162.00 | | 66 391 162.00 | 66 391 162.00 |
FM Production stockée | | | -3 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 570 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 758 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 340 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 992 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 358 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 612.00 | |
GE Autres charges | | | 110 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 646 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 924 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 856 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 014.00 | 107 574.00 | | 89 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 014.00 | 107 574.00 | | 89 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 725.00 | 44 310.00 | | 132 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 725.00 | 44 310.00 | | 132 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 710.00 | 63 264.00 | | -43 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 029.00 | 309 459.00 | | 330 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 659 685.00 | 61 549 867.00 | | 66 659 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 176 794.00 | 58 169 800.00 | | 63 176 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 482 891.00 | 3 380 068.00 | | 3 482 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 920 370.00 | | 1 049 535.00 | 11 920 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003 976.00 | 11 965 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 574.00 | 233 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 907 402.00 | 11 522 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 763.00 | | 32 564.00 | 297 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 425 115.00 | | 1 005 017.00 | 11 425 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 493.00 | | 11 955.00 | 197 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 183 958.00 | 507 662.00 | 838 376.00 | 9 183 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 048.00 | 8 442.00 | 96 574.00 | 191 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 992 909.00 | 499 220.00 | 741 802.00 | 8 992 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 331 109.00 | 132 725.00 | 89 014.00 | 331 109.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 616 898.00 | 87 611.00 | | 1 616 898.00 |
6T Sur comptes clients | 193 303.00 | 67 602.00 | 76 947.00 | 193 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 311.00 | 67 602.00 | 76 947.00 | 254 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 202 318.00 | 287 939.00 | 165 961.00 | 2 202 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 214.00 | 76 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 725.00 | 89 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 973 387.00 | 11 973 387.00 | | 11 973 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 549.00 | 676 549.00 | | 676 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 325.00 | 642 325.00 | | 642 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 714.00 | 394 714.00 | | 394 714.00 |
UP Prêts | 140 461.00 | | | 140 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
UX Autres créances clients | 12 077 156.00 | | | 12 077 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 499.00 | | | 268 499.00 |
VB T. V. A. | 1 169 826.00 | | | 1 169 826.00 |
VC Groupe et associés | 10 352 319.00 | | | 10 352 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 8 335 034.00 | 8 335 034.00 | | 8 335 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 109.00 | 146 109.00 | | 146 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 062 368.00 | 23 913 928.00 | 148 440.00 | 24 062 368.00 |
VW T.V.A. | 104 208.00 | 104 208.00 | | 104 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 272 810.00 | 22 272 810.00 | | 22 272 810.00 |