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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 538.00 | 146 021.00 | 1 516.00 | 147 538.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 1 823 396.00 | 739 045.00 | 1 084 351.00 | 1 823 396.00 |
AP Constructions | 686 787.00 | 568 203.00 | 118 584.00 | 686 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 730 653.00 | 7 431 286.00 | 2 299 367.00 | 9 730 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 796.00 | 231 142.00 | 36 654.00 | 267 796.00 |
BF Prêts | 153 202.00 | | 153 202.00 | 153 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 985 073.00 | 9 176 706.00 | 3 808 367.00 | 12 985 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 916.00 | | 338 916.00 | 338 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 907.00 | | 115 907.00 | 115 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 043.00 | | 72 043.00 | 72 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 594 363.00 | 110 702.00 | 10 483 662.00 | 10 594 363.00 |
BZ Autres créances | 12 829 206.00 | | 12 829 206.00 | 12 829 206.00 |
CF Disponibilités | 1 207 150.00 | | 1 207 150.00 | 1 207 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 157 585.00 | 110 702.00 | 25 046 884.00 | 25 157 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 142 657.00 | 9 287 407.00 | 28 855 250.00 | 38 142 657.00 |
CU Autres participations | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 677.00 | | | 569 677.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 516 259.00 | | | 3 516 259.00 |
DK Provisions réglementées | 390 225.00 | | | 390 225.00 |
DL TOTAL (I) | 4 506 651.00 | | | 4 506 651.00 |
DP Provisions pour risques | 199 709.00 | | | 199 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 583 039.00 | | | 1 583 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 782 748.00 | | | 1 782 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 550.00 | | | 396 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 600 217.00 | | | 11 600 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 203.00 | | | 1 485 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 374.00 | | | 307 374.00 |
EA Autres dettes | 8 743 376.00 | | | 8 743 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 565 852.00 | | | 22 565 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 855 251.00 | | | 28 855 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 169 301.00 | | | 22 169 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 199.00 | | 554 199.00 | 554 199.00 |
FD Production vendue biens | 42 628 003.00 | | 42 628 003.00 | 42 628 003.00 |
FG Production vendue services | 14 378 859.00 | | 14 378 859.00 | 14 378 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 561 060.00 | | 57 561 060.00 | 57 561 060.00 |
FM Production stockée | | | 2 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 068 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 883 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 860 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 898 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 921.00 | |
GE Autres charges | | | 174 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 158 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 909 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 840 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 489.00 | | | 284 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 039.00 | | | 137 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 039.00 | | | 137 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 445.00 | | | 152 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 445.00 | | | 152 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 406.00 | | | -15 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 707.00 | | | 308 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 205 382.00 | | | 58 205 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 689 123.00 | | | 54 689 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 516 259.00 | | | 3 516 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 859.00 | | 1 354 622.00 | 3 042 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -43 966.00 | 3 822 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -43 966.00 | 3 538 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 403.00 | | 1 341 881.00 | 2 772 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 456.00 | | 12 741.00 | 270 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 704 511.00 | 99 921.00 | 21 683.00 | 1 704 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 704 511.00 | 99 921.00 | 21 683.00 | 1 704 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 398 155.00 | 8 398 155.00 | | 8 398 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 681 199.00 | 24 520 018.00 | | 24 681 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 565 852.00 | 22 565 852.00 | | 22 565 852.00 |