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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703.00 | 2 833.00 | 871.00 | 3 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 268.00 | 2 833.00 | 103 436.00 | 106 268.00 |
BZ Autres créances | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CF Disponibilités | 801 729.00 | | 801 729.00 | 801 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 605.00 | | 811 605.00 | 811 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 873.00 | 2 833.00 | 915 040.00 | 917 873.00 |
CU Autres participations | 102 550.00 | | 102 550.00 | 102 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 762 999.00 | | | 762 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
DL TOTAL (I) | 812 191.00 | | | 812 191.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 040.00 | | | 915 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 303.00 | | 100 015.00 | 6 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 102 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 106 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 100 015.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159.00 | 674.00 | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159.00 | 674.00 | | 2 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VI Groupe et associés | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VW T.V.A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 849.00 | 57 849.00 | | 57 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
ST Autres comptes | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83.00 | | | 83.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 557.00 | | | 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 602.00 | | | 44 602.00 |