| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703.00 | 3 506.00 | 197.00 | 3 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 268.00 | 3 506.00 | 102 762.00 | 106 268.00 |
BT Marchandises | 448 827.00 | | 448 827.00 | 448 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CF Disponibilités | 328 883.00 | | 328 883.00 | 328 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 627.00 | | 792 627.00 | 792 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 896.00 | 3 506.00 | 895 389.00 | 898 896.00 |
CU Autres participations | 102 550.00 | | 102 550.00 | 102 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 779 191.00 | | | 779 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 492.00 | | | -56 492.00 |
DL TOTAL (I) | 755 700.00 | | | 755 700.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 879.00 | | | 48 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32.00 | | | 32.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 690.00 | | | 94 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 389.00 | | | 895 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 690.00 | | | 94 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | -354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686.00 | | | 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 492.00 | | | -56 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 268.00 | | | 106 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 565.00 | | | 102 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833.00 | 674.00 | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833.00 | 674.00 | | 2 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VI Groupe et associés | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 690.00 | 94 690.00 | | 94 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
ST Autres comptes | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 992.00 | | | 54 992.00 |