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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 277.00 | 35 166.00 | 1 111.00 | 36 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 639.00 | 5 308.00 | 7 332.00 | 12 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 524.00 | 49 591.00 | 38 932.00 | 88 524.00 |
BT Marchandises | 112 482.00 | 27 740.00 | 84 742.00 | 112 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 430.00 | 659.00 | 25 771.00 | 26 430.00 |
BZ Autres créances | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CF Disponibilités | 535 268.00 | | 535 268.00 | 535 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 008.00 | 28 399.00 | 697 609.00 | 726 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 531.00 | 77 990.00 | 736 542.00 | 814 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 412 126.00 | 400 966.00 | | 412 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 886.00 | 11 160.00 | | 26 886.00 |
DL TOTAL (I) | 450 013.00 | 423 126.00 | | 450 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 336.00 | 187 691.00 | | 213 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 434.00 | 19 758.00 | | 27 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 759.00 | 46 700.00 | | 45 759.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 529.00 | 256 148.00 | | 286 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 542.00 | 679 274.00 | | 736 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 471 959.00 | |
FG Production vendue services | | | 250 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 722 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 796.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 594.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | 3 016.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 169.00 | | 2 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 886.00 | 11 160.00 | | 26 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 524.00 | | | 88 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 393.00 | 2 198.00 | | 47 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 393.00 | 2 198.00 | | 47 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 336.00 | 213 336.00 | | 213 336.00 |
UX Autres créances clients | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 236.00 | 40 446.00 | 790.00 | 41 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 529.00 | 286 529.00 | | 286 529.00 |